Вебинар #1: Технический и фундаментальный анализ рынка. Тренд и ценовые паттерны
В первом обучающем курсе речь идёт о двух основных подходах к принятию торговых (инвестиционных) решений. Я представил своё видение актуальности фундаментального анализа при торговле криптовалютами и объяснил, почему криптотрейдинг - это, прежде всего, работа с графиками.
Владение техническим анализом позволяет слушателям оценивать, формулировать и систематизировать торговые идеи. Подробно рассказано о методах определения тренда, специфических сигналах к его продолжению или развороту. Если вопрос «работает ли ТА на крипте?» для вас всё еще актуален, материал обязателен для ознакомления.
Вебинар #2: Мани-менеджмент — основа успешного трейдинга
Именно через стратегию мани-менеджмент мы добиваемся наших финансовых целей при инвестировании на финансовых рынках. Очевидно также, что основная причина потери денег при торговле — вовсе не неудачные прогнозы (анализ), а полное отсутствие понимания природы рисков и методов управления ими.
В ряде случаев, имея хорошую стратегию ММ можно получать результат даже с посредственными сигналами и системой анализа, в то время как никакая хорошая система торговли (точки входа и выхода) не сможет показать результат без стратегии ММ. Другими словами, о стратегии мани-менеджмент можно думать как об отдельной системе, наложенной на торговую стратегию, которая отвечает за выполнение целей.
Ещё проще, можно выделить два основных вопроса, за которые отвечает стратегия мани-менеджмент:
— Сколько? С каким объемом средств необходимо входить в каждую конкретную сделку.
— Определить уровень для постановки стоп-лосса.
Вебинар #3: Торговая система, часть 1
Торговля на рынке - очень ответственный и самостоятельный процесс. От трейдера требуется полное принятие ответственности за свои результаты и наличие собственной торговой стратегии (системы). Все, кто имеет достаточный опыт в трейдинге, знают, что системы очень индивидуальны, и то, что хорошо работает в одних руках, может быть совершенно не пригодно для другого человека.
Учитывая большой комплекс индивидуальных факторов, из всего многообразия элементов технического анализа, мани-менеджмента и психологии, каждый трейдер собирает свою рабочую модель. Основная задача вебинара объяснить и систематизировать эти элементы.
Вебинар #4: Торговая система, часть 2
Данный тренинг является логическим продолжением предыдущего видеокурса. На вебинаре были затронуты следующие темы:
1. Характеристика текущего рынка с точки зрения волнового анализа, классического ТА и волатильности. Мои ожидания на следующий месяц.
2. Управление рыночной позицией ("Position management"):
- Модель "Scale-in": открытие позиции в несколько частей, критерии добавления в сделку.
- Модель "Scale-out": подходы к фиксации прибыли на разных типах рынка. Стратегия максимизация прибыли в альткоинах.
- Маржинальные сделки: преимущества и риски.
- Стратегия хеджирования при торговле на счетах, номинированных, либо рассчитываемых в биткоине.
- Протокол мани-менеджмента на примере активного трейдера.
3. 6 необходимых элементов торговой стратегии.
4. Учет результатов торговли: работа с дневником трейдера.
Вебинар #6: Технические индикаторы
Тема технических индикаторов в торговле по-истине обширна. Начинающие и уже опытные трейдеры тратять сотни часов на изучение сотен индикаторов и торговых систем. Очарованные подготовленными выборками и бэктестами, они уверены, что вот-вот обнаружат заветный "грааль", способный стабильно генерировать прибыль. Холодная реальность такова, что каждый индикатор и система имеют достаточно узкое применение и работают только на определенных типах рынка. Универсальной системы не существует, а торговые роботы постоянно оптимизируются и переписываются. Не говоря уже о том, что действительно работающего бота никто не станет публично демонстрировать и продавать - на рынок обычно поступает "железный" хлам.
В действительности, всего 4-5 технических индикаторов покрывают 90% потребностей трейдера на любом рынке. На вебинаре продемонстрированы те из них, что мы используем в ежедневной работе. Эта выборка - результат многих лет поиска и тестирования технических систем и сигналов. Данная информация сэкономит немало сил и энергии слушателей, оптимизировав кривую обучаемости.
Вебинар #7: Торговля на классических рынках капитала
Речь пойдет о фондовом рынке (США, Россия), фьючерсах (MOEX) и международном валютном рынке Forex. Рынок криптовалют находится в глубокой стагнации. Манипуляции, некачественное исполнение ордеров, "вертолеты" - увы, это все, чем может похвастаться сейчас наш любимый рынок. В то же время взгляните на валютную пару доллар рубль. Мощное трендовое движение к 70, затем такое же техническое безоткатное ниже 66. Ралли в индексе RTSI. Ни единого сквиза, и свечи практически без теней. 9 лет ралли американского фондового индекса S&P500. Вот, чем может похвастаться инвестор, работающий с диверсифицированным портфелем активов. Настоящий трейдер должен уметь торговать любой рынок. И наша задача - эффективно обучить этому. Не ограничивайте себя торговлей на низколиквидном, безтрендовом рынке. Инвестируйте в развитие.
Вебинар #8: Волновой анализ: сильные и слабые стороны
В ходе восьмой ступени обучения мы обратимся к такой важной и популярной теме волнового анализа. Ник избавит вас от досужых рассказов про кроликов Фибоначчи, картинок с ракушками и витрувианским человеком, про золотое сечение и беспокойную молодость бухгалтера Ральфа Эллиотта. Мы будем рассматривать волновой анализ исключительно с практической точки зрения, от лица трейдера.
Цель этого вебинара-тренинга суммировать и передать вам наиболее важные выводы, которые Ник сделал на протяжении многих лет применения волнового анализа. Показать вам несколько сетапов высокой вероятности и отсеять мало эффективные для торговли паттерны. Представить пару технических индикаторов, которые мы применяем для упрощения и формализации процесса принятия решений.
Вебинар #9: Торговля по маржинальным зонам
Маржинальные зоны - это в той же мере искусство, сколько ремесло. Подобно волновому анализу, уровень работы с ними сильно зависит от трейдера (автора). На этом, пожалуй, сходства между этими двумя популярными методиками заканчиваются. Если волны сложны и не очень подходят именно для торговли (их задачи в другом), то маржинальные зоны - это исключительно торговая методика, которая лишена двусмысленностей и постфактумных изысканий. Каждый день начинается с понятной схемы построения, настройка не занимает не более 15 минут. Далее идет работа по конкретным уровням, который пригодны, как для дейтрейдинга, так и для свинга. Помимо обучающего материала, с вебинаром предоставляется индикатор для площадки TradingView для построения маржинальных зон NixMargins.
Вебинар #10: Тонкая настройка торговли
На десятом этапе обучения изложена тонкая настройка различных компонентов торговой системы. Её базисом на текущий момент является сочетание маржинальных зон, показавших высокую эффективность почти за год совместного использования в чате, и паттернов, основанных как на классических фигурах теханализа, так и на моделях волн Эллиотта, помимо этого уточнены правила использования сетапов для торговли по маржинальным зонам.
Использование маржинальных зон расширено на большее число фьючерсных рынков благодаря протестированным за полгода формулам расчета. В частности, это работа с золотом (XAUUSD), индексом S&P500 (ES), нефтью (BR, CL), долларом (Si), индексом РТС (Ri) и EURUSD. Помимо обучающего материала, с вебинаром предоставляется индикатор для площадки TradingView NixVolume Spikes ("Желтые свечи").
Вебинар #11: Трейдинг в различных фазах рынка
Спустя почти год с момента предыдущего обучения мы рады представить наш новый вебинар, который посвящен трейдингу в различных фазах рынка. Изучив этот курс, вы будете уверенно ориентироваться в чередовании рыночных фаз -- от трендовых участков к диапазонным и обратно. Узнаете, какие инструменты, индикаторы и типы сигналов работают на тренде, какие во флэтах, и как формируют свои позиции крупные участники рынка. Вас ждут подробные иллюстрации работы системы ценовых каналов, сетапы с обозначением уровней стоп-лоссов и целей.
Считаю важным представить эту информацию сейчас, так как маржинальные зоны, которые являются очень эффективным инструментом, тем не менее, ограничены в плане охвата рынков. Они ориентированы конкретно на фьючерсы и их базисные активы, в то время как техники, описанные в этом курсе, можно применять на любых рынках.
Задача вебинара заключается в том, чтобы у вас больше не возникало вопросов о том, когда входить в сделку, где выставлять стопы и по каким сигналам закрываться.
Помимо учебных материалов, вы получаете доступ к двум приватным индикатором на нашей разработки на TradingView -- Range Master и NixMM (money management). Первый демонстрирует стабильные результаты в диапазонах, второй -- отвечает на вопрос, какой объем использовать в сделке и обозначает математически оптимальный стоп-лосс.
Кроме того, участники вебинара получают доступ в обучающую группу, где в течение следующих месяцев будет коллективно прорабатываться новый материал.
В первом обучающем курсе речь идёт о двух основных подходах к принятию торговых (инвестиционных) решений. Я представил своё видение актуальности фундаментального анализа при торговле криптовалютами и объяснил, почему криптотрейдинг - это, прежде всего, работа с графиками.
Владение техническим анализом позволяет слушателям оценивать, формулировать и систематизировать торговые идеи. Подробно рассказано о методах определения тренда, специфических сигналах к его продолжению или развороту. Если вопрос «работает ли ТА на крипте?» для вас всё еще актуален, материал обязателен для ознакомления.
Вебинар #2: Мани-менеджмент — основа успешного трейдинга
Именно через стратегию мани-менеджмент мы добиваемся наших финансовых целей при инвестировании на финансовых рынках. Очевидно также, что основная причина потери денег при торговле — вовсе не неудачные прогнозы (анализ), а полное отсутствие понимания природы рисков и методов управления ими.
В ряде случаев, имея хорошую стратегию ММ можно получать результат даже с посредственными сигналами и системой анализа, в то время как никакая хорошая система торговли (точки входа и выхода) не сможет показать результат без стратегии ММ. Другими словами, о стратегии мани-менеджмент можно думать как об отдельной системе, наложенной на торговую стратегию, которая отвечает за выполнение целей.
Ещё проще, можно выделить два основных вопроса, за которые отвечает стратегия мани-менеджмент:
— Сколько? С каким объемом средств необходимо входить в каждую конкретную сделку.
— Определить уровень для постановки стоп-лосса.
Вебинар #3: Торговая система, часть 1
Торговля на рынке - очень ответственный и самостоятельный процесс. От трейдера требуется полное принятие ответственности за свои результаты и наличие собственной торговой стратегии (системы). Все, кто имеет достаточный опыт в трейдинге, знают, что системы очень индивидуальны, и то, что хорошо работает в одних руках, может быть совершенно не пригодно для другого человека.
Учитывая большой комплекс индивидуальных факторов, из всего многообразия элементов технического анализа, мани-менеджмента и психологии, каждый трейдер собирает свою рабочую модель. Основная задача вебинара объяснить и систематизировать эти элементы.
Вебинар #4: Торговая система, часть 2
Данный тренинг является логическим продолжением предыдущего видеокурса. На вебинаре были затронуты следующие темы:
1. Характеристика текущего рынка с точки зрения волнового анализа, классического ТА и волатильности. Мои ожидания на следующий месяц.
2. Управление рыночной позицией ("Position management"):
- Модель "Scale-in": открытие позиции в несколько частей, критерии добавления в сделку.
- Модель "Scale-out": подходы к фиксации прибыли на разных типах рынка. Стратегия максимизация прибыли в альткоинах.
- Маржинальные сделки: преимущества и риски.
- Стратегия хеджирования при торговле на счетах, номинированных, либо рассчитываемых в биткоине.
- Протокол мани-менеджмента на примере активного трейдера.
3. 6 необходимых элементов торговой стратегии.
4. Учет результатов торговли: работа с дневником трейдера.
Вебинар #5: Психология торговли
Психология играет крайне важную роль в процессе торговли (инвестирования). Склонность к самосаботажу, импульсивность, отсутствие правил и слабая дисциплина способны свести к нулю эффективность любой торговой системы. Успешный трейдинг - это функция от нескольких переменных, главной из которых является сам трейдер. От него требуется высокая концентрация и знание конкретных закономерностей торгового процесса.
Слушатели этого вебинара получают:
— правила торговли лучших трейдеров мира;
— шаблон дневника трейдера;
— шаблон протокола мани-менеджмент;
— веб-доступ к калькуляторам рисков (USD, BTC);
— алгоритм раннего оповещения о смене тренда.
Психология играет крайне важную роль в процессе торговли (инвестирования). Склонность к самосаботажу, импульсивность, отсутствие правил и слабая дисциплина способны свести к нулю эффективность любой торговой системы. Успешный трейдинг - это функция от нескольких переменных, главной из которых является сам трейдер. От него требуется высокая концентрация и знание конкретных закономерностей торгового процесса.
Слушатели этого вебинара получают:
— правила торговли лучших трейдеров мира;
— шаблон дневника трейдера;
— шаблон протокола мани-менеджмент;
— веб-доступ к калькуляторам рисков (USD, BTC);
— алгоритм раннего оповещения о смене тренда.
Вебинар #6: Технические индикаторы
Тема технических индикаторов в торговле по-истине обширна. Начинающие и уже опытные трейдеры тратять сотни часов на изучение сотен индикаторов и торговых систем. Очарованные подготовленными выборками и бэктестами, они уверены, что вот-вот обнаружат заветный "грааль", способный стабильно генерировать прибыль. Холодная реальность такова, что каждый индикатор и система имеют достаточно узкое применение и работают только на определенных типах рынка. Универсальной системы не существует, а торговые роботы постоянно оптимизируются и переписываются. Не говоря уже о том, что действительно работающего бота никто не станет публично демонстрировать и продавать - на рынок обычно поступает "железный" хлам.
В действительности, всего 4-5 технических индикаторов покрывают 90% потребностей трейдера на любом рынке. На вебинаре продемонстрированы те из них, что мы используем в ежедневной работе. Эта выборка - результат многих лет поиска и тестирования технических систем и сигналов. Данная информация сэкономит немало сил и энергии слушателей, оптимизировав кривую обучаемости.
Вебинар #7: Торговля на классических рынках капитала
Речь пойдет о фондовом рынке (США, Россия), фьючерсах (MOEX) и международном валютном рынке Forex. Рынок криптовалют находится в глубокой стагнации. Манипуляции, некачественное исполнение ордеров, "вертолеты" - увы, это все, чем может похвастаться сейчас наш любимый рынок. В то же время взгляните на валютную пару доллар рубль. Мощное трендовое движение к 70, затем такое же техническое безоткатное ниже 66. Ралли в индексе RTSI. Ни единого сквиза, и свечи практически без теней. 9 лет ралли американского фондового индекса S&P500. Вот, чем может похвастаться инвестор, работающий с диверсифицированным портфелем активов. Настоящий трейдер должен уметь торговать любой рынок. И наша задача - эффективно обучить этому. Не ограничивайте себя торговлей на низколиквидном, безтрендовом рынке. Инвестируйте в развитие.
Вебинар #8: Волновой анализ: сильные и слабые стороны
В ходе восьмой ступени обучения мы обратимся к такой важной и популярной теме волнового анализа. Ник избавит вас от досужых рассказов про кроликов Фибоначчи, картинок с ракушками и витрувианским человеком, про золотое сечение и беспокойную молодость бухгалтера Ральфа Эллиотта. Мы будем рассматривать волновой анализ исключительно с практической точки зрения, от лица трейдера.
Цель этого вебинара-тренинга суммировать и передать вам наиболее важные выводы, которые Ник сделал на протяжении многих лет применения волнового анализа. Показать вам несколько сетапов высокой вероятности и отсеять мало эффективные для торговли паттерны. Представить пару технических индикаторов, которые мы применяем для упрощения и формализации процесса принятия решений.
Вебинар #9: Торговля по маржинальным зонам
Маржинальные зоны - это в той же мере искусство, сколько ремесло. Подобно волновому анализу, уровень работы с ними сильно зависит от трейдера (автора). На этом, пожалуй, сходства между этими двумя популярными методиками заканчиваются. Если волны сложны и не очень подходят именно для торговли (их задачи в другом), то маржинальные зоны - это исключительно торговая методика, которая лишена двусмысленностей и постфактумных изысканий. Каждый день начинается с понятной схемы построения, настройка не занимает не более 15 минут. Далее идет работа по конкретным уровням, который пригодны, как для дейтрейдинга, так и для свинга. Помимо обучающего материала, с вебинаром предоставляется индикатор для площадки TradingView для построения маржинальных зон NixMargins.
Вебинар #10: Тонкая настройка торговли
На десятом этапе обучения изложена тонкая настройка различных компонентов торговой системы. Её базисом на текущий момент является сочетание маржинальных зон, показавших высокую эффективность почти за год совместного использования в чате, и паттернов, основанных как на классических фигурах теханализа, так и на моделях волн Эллиотта, помимо этого уточнены правила использования сетапов для торговли по маржинальным зонам.
Использование маржинальных зон расширено на большее число фьючерсных рынков благодаря протестированным за полгода формулам расчета. В частности, это работа с золотом (XAUUSD), индексом S&P500 (ES), нефтью (BR, CL), долларом (Si), индексом РТС (Ri) и EURUSD. Помимо обучающего материала, с вебинаром предоставляется индикатор для площадки TradingView NixVolume Spikes ("Желтые свечи").
Вебинар #11: Трейдинг в различных фазах рынка
Считаю важным представить эту информацию сейчас, так как маржинальные зоны, которые являются очень эффективным инструментом, тем не менее, ограничены в плане охвата рынков. Они ориентированы конкретно на фьючерсы и их базисные активы, в то время как техники, описанные в этом курсе, можно применять на любых рынках.
Задача вебинара заключается в том, чтобы у вас больше не возникало вопросов о том, когда входить в сделку, где выставлять стопы и по каким сигналам закрываться.
Помимо учебных материалов, вы получаете доступ к двум приватным индикатором на нашей разработки на TradingView -- Range Master и NixMM (money management). Первый демонстрирует стабильные результаты в диапазонах, второй -- отвечает на вопрос, какой объем использовать в сделке и обозначает математически оптимальный стоп-лосс.
Кроме того, участники вебинара получают доступ в обучающую группу, где в течение следующих месяцев будет коллективно прорабатываться новый материал.
Для комфортного общения и работы в обучающей группе в настоящий момент требуется владение информацией, как минимум, из вебов 2, 9, 10 и 11.